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来源：金融界基金金融界基金12月13日讯今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.75%，成交21.63万元。截至目前场内价格为1.106元，当前本基金场外净值为1.1236元，环比上个交易日上涨1.58%，溢价率为-1.57%，价格杠杆为2.018，净值杠杆为1.922，当前母基金净值为1.0877，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.64%，上折需母基金涨36.79%。金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.17%，近3个月本基金净值下跌7.70%，近6月本基金净值下跌41.77%，近1年本基金净值下跌25.03%，成立以来本基金累计净值为2.2325元，同期跟踪指数的涨幅为0.89%。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）基金投资工具箱：必读资讯：24小时要闻滚动基金经理后市观点基金深度研究基金赚钱榜：基金排行主题基金>
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2019-06-26 02:16:41
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2019-06-26 02:14:28
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2019-06-26 02:07:15
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2019-06-26 02:02:13
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2019-06-26 02:00:36
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