工银沪深300指数净值下跌1.60％请保持关注

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来源：金融界基金金融界基金12月17日讯工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数，代码481009）公布最新净值，下跌1.60%。本基金单位净值为0.8994元，累计净值为1.46元。最新定期报告显示，本基金规模为34.04亿元，上期规模为39.06亿元，减少12.86%。>工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益42.06%，今年以来收益-18.68%，近一月收益-1.05%，近一年收益-18.74%，近三年收益-9.77%。近一年，本基金排名同类（191/525），成立以来，本基金排名同类（57/656）。金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.61%，近两年定投该基金的收益为-10.22%，近三年定投该基金的收益为-5.95%，近五年定投该基金的收益为3.23%。（点此查看定投排行）工银沪深300指数基金成立以来分红13次，累计分红金额11.25亿元。基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益35.80%。赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益0.35%。最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.66%）、贵州茅台（持仓比例3.29%）、招商银行（持仓比例2.91%）、兴业银行（持仓比例1.83%）、格力电器（持仓比例1.74%）、交通银行（持仓比例1.66%）、农业银行（持仓比例1.66%）、民生银行（持仓比例1.65%）、伊利股份（持仓比例1.40%）、美的集团（持仓比例1.39%）、信威集团（持仓比例0.12%）、海南橡胶（持仓比例0.05%）、宁德时代（持仓比例0.02%）、药明康德（持仓比例0.01%）、深信服（持仓比例0.00%），合计占资金总资产的比例为24.39%，整体持股集中度（低）。最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.58%）、贵州茅台（持仓比例3.23%）、招商银行（持仓比例2.46%）、美的集团（持仓比例2.12%）、格力电器（持仓比例1.99%）、兴业银行（持仓比例1.62%）、交通银行（持仓比例1.59%）、伊利股份（持仓比例1.49%）、民生银行（持仓比例1.48%）、恒瑞医药（持仓比例1.47%），合计占资金总资产的比例为23.03%，整体持股集中度（低）。报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金净值增长率为-0.83%，业绩比较基准收益率为-1.92%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我要购买：工银沪深300指数（481009）基金投资工具箱：必读资讯：24小时要闻滚动基金经理后市观点基金深度研究基金赚钱榜：基金排行主题基金>
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